SAP固定资产导入指引

SAP固定资产导入:

(1)固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入,事务代码为AS91,更改使用AS92;应将本年度购入和以前年度购入分别导入。

 注意: 期初上线导入资产AS91中已折旧年限、月份,不用手工计算,系统会自动计算。系统默认AS91事务码中已折旧年限、月份必须输入,对于导入以前年度资产时,系统会自动计算截止到上年末已计提的年数、计提的月数(不足一年的零几个月)。

 (2)检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异,如果差异较大,则需要重新测算倒推已使用年限,差异较小可不作调整,差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。

SAP理论计提月折旧={原值*(1-残值率)-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{(有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限)*12}。

对导入资产,可通过事务码 S_ALR_87012936  进行模拟折旧检查。

 (3)将固定资产明细导入系统后,经核对无误,再将科目余额导入到总帐;通过事务代码OASV,将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额。

会计分录为:

借:固定资产

贷:累计折旧

贷:9999999998

 (4)将固定资产明细与导入的总帐科目进行核对,通过事务代码ABST、ABST2,检查余额为0则表示正确,否则进行检查并更改。

通常通过事务代码ABST2,发现导入的AA部分OASV进去的总账的数,跟FAGLB03的数有尾差时,通过以下两种方式调整。

A.  冲掉OASV的账,重新记入。

B.  通过事务码OAMK调整统驭控制后,通过F-02调整(上线后可通过ABF1调整)。

另注:假如上线时间为1月1号,导入资产时间为12月31日,此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW,资产计入新的年度即不需要再作余额结转AJAB。

 导入时注意日期的设置:

Ø   指定转帐日期/最后结算的会计年度SM30: V_T093C_08;

Ø   指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐) OAYC。

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